基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
净值：
1.1969
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.1969 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 19,508,565.00 | 112,174,248.75 | 2.89 |
| 000983 | 山西焦煤 | 17,117,000.00 | 109,548,800.00 | 2.82 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13,392,150.00 | 81,022,507.50 | 2.09 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11,817,000.00 | 77,992,200.00 | 2.01 |
| 601568 | 北元集团 | 18,778,090.00 | 77,929,073.50 | 2.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 10,084,600.00 | 73,617,580.00 | 1.90 |
| 600028 | 中国石化 | 12,147,153.00 | 68,509,942.92 | 1.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,555,000.00 | 62,367,550.00 | 1.61 |
| 601088 | 中国神华 | 1,507,500.00 | 61,114,050.00 | 1.57 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6,728,400.00 | 56,922,264.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,962,037.64 | 35.06 | 35.09 |
| 金融业 | 883,992,358.14 | 22.77 | 22.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,614,012.40 | 11.56 | 11.57 |
| 采矿业 | 390,643,696.67 | 10.06 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,981,315.64 | 5.44 | 5.44 |
| 建筑业 | 209,916,927.80 | 5.41 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 141,878,116.00 | 3.65 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 81,022,507.50 | 2.09 | 2.09 |
| 房地产业 | 75,970,827.00 | 1.96 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,804,460.00 | 1.13 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,702,480.96 | 0.79 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.24 | 3,881,841,831.17 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 3,602,181,207.57 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.23 | 3,273,398,298.80 |
| 2024-09-30 | 100.08 | - | 0.15 | 3,383,759,891.95 |
| 2024-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 3,399,216,527.41 |
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