基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
净值：
1.2696
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2696 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 165,700.00 | 14,801,981.00 | 10.27 |
| 688041 | 海光信息 | 77,500.00 | 10,950,750.00 | 7.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,364.00 | 10,817,772.00 | 7.51 |
| 603501 | 韦尔股份 | 70,980.00 | 9,420,465.60 | 6.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 95,200.00 | 7,452,256.00 | 5.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,300.00 | 6,463,464.00 | 4.49 |
| 600584 | 长电科技 | 119,307.00 | 4,176,938.07 | 2.90 |
| 002049 | 紫光国微 | 56,525.00 | 3,715,953.50 | 2.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,200.00 | 3,095,200.00 | 2.15 |
| 603893 | 瑞芯微 | 17,400.00 | 3,015,420.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,217,036.29 | 77.88 | 78.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,420,891.07 | 21.11 | 21.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 530,508.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.54 | 144,082,172.48 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.97 | 149,853,564.86 |
| 2024-09-30 | 98.65 | - | 1.41 | 60,469,412.93 |
| 2024-06-30 | 98.99 | - | 2.29 | 50,424,036.62 |
| 2024-03-31 | 98.03 | - | 0.87 | 44,393,616.59 |
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