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易方达恒生港股通高股息低波动ETF

(159545)

净值:
1.2942
日增长率:
0.66%
累计净值:1.3522 2025-05-20
  • 净值走势
易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.29420.66%
2025-05-191.28570.41%
2025-05-161.2805-0.47%
2025-05-151.2986-0.52%
2025-05-141.30541.26%
2025-05-131.2891-0.14%
2025-05-121.29091.66%
2025-05-091.26980.95%
基金全称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 成曦 鲍杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.54亿元 份额规模 10.0840亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 8.38%
最近三月 8.74%
最近六月 0.00%
最近一年 21.96%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03360远东宏信8,288,000.0048,720,403.803.89
00639首钢资源20,538,267.0047,951,922.213.82
03618重庆农村商业银行7,565,000.0036,860,783.262.94
00303VTECH HOLDINGS666,100.0035,099,202.302.80
00683嘉里建设1,877,000.0031,767,666.032.53
00012恒基地产1,482,000.0030,566,621.242.44
01988民生银行9,428,500.0030,453,159.292.43
00857中国石油股份5,242,000.0030,427,716.872.43
00386中国石油化工股份7,830,000.0029,625,611.492.36
00546阜丰集团5,067,000.0028,523,475.622.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.72-0.351,253,848,443.52
2024-12-3199.28-4.26464,316,593.13
2024-09-3098.58-3.90352,760,581.33
2024-06-3097.41-0.61214,518,869.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-成曦42136.08
2024-03-27-鲍杰42136.08
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