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大成中证工程机械ETF

(159542)

净值:
1.1404
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.1404 2025-04-30
  • 净值走势
大成中证工程机械ETF(159542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1404-0.49%
2025-04-291.14600.71%
2025-04-281.1379-0.72%
2025-04-251.1462-0.02%
2025-04-241.1464-1.21%
2025-04-231.16042.01%
2025-04-221.1375-0.95%
2025-04-211.14841.42%
基金全称 大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.72%
最近一月 -4.77%
最近三月 5.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力87,200.001,430,952.0015.74
600031三一重工70,250.001,339,667.5014.73
000425徐工机械134,000.001,155,080.0012.70
601100恒立液压8,698.00691,838.927.61
000157中联重科80,549.00605,728.486.66
000528柳工25,700.00287,326.003.16
600418江淮汽车6,800.00244,800.002.69
600761安徽合力10,100.00193,819.002.13
603298杭叉集团8,540.00177,888.201.96
600528中铁工业18,100.00148,782.001.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,687,577.1795.5599.67
建筑业29,052.000.320.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.87-1.849,092,267.87
2024-12-3198.08-2.058,573,051.68
2024-09-3098.28-3.4529,523,689.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-刘淼33914.04
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