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广发国证信息技术创新主题ETF

(159539)

净值:
1.1762
日增长率:
1.54%
累计净值:1.1762 2025-04-30
  • 净值走势
广发国证信息技术创新主题ETF(159539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17621.54%
2025-04-291.15841.03%
2025-04-281.1466-0.23%
2025-04-251.14930.45%
2025-04-241.1442-1.75%
2025-04-231.16460.09%
2025-04-221.1635-1.09%
2025-04-211.17631.55%
基金全称 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.6657亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -1.89%
最近三月 5.87%
最近六月 0.00%
最近一年 35.79%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息45,021.006,361,467.307.97
603019中科曙光62,100.004,120,956.005.16
688008澜起科技49,672.003,888,324.164.87
603986兆易创新30,900.003,611,592.004.53
688111金山办公9,957.002,978,337.843.73
000977浪潮信息50,700.002,711,436.003.40
000063中兴通讯73,100.002,501,482.003.13
002371北方华创5,900.002,454,400.003.08
688256寒武纪3,923.002,444,029.003.06
000938紫光股份85,200.002,336,184.002.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,404,116.1463.1763.75
信息传输、软件和信息技术服务业28,190,595.5835.3335.66
建筑业469,886.000.590.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.08-0.9779,796,627.27
2024-12-3199.17-0.8090,681,861.81
2024-09-3098.65-0.7437,593,886.31
2024-06-3096.99-12.1426,662,721.10
2024-03-3198.14-3.0319,503,284.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-曹世宇11611.57
2023-09-202025-01-07霍华明4755.42
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