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富国国证信息技术创新主题ETF(159538) |
净值：
1.1851
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1851 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 34,500.00 | 5,167,755.00 | 8.87 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,000.00 | 3,399,040.00 | 5.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,390.00 | 2,538,781.00 | 4.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,256.00 | 2,483,740.80 | 4.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,395.00 | 2,233,910.00 | 3.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 55,100.00 | 2,226,040.00 | 3.82 |
| 688111 | 金山办公 | 7,400.00 | 2,119,286.00 | 3.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38,500.00 | 1,997,380.00 | 3.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,990.00 | 1,891,453.80 | 3.25 |
| 000938 | 紫光股份 | 65,220.00 | 1,815,072.60 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,923,327.81 | 65.13 | 65.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,599,576.50 | 33.66 | 33.91 |
| 建筑业 | 278,712.00 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.69 | 58,229,010.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.58 | 45,090,785.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.44 | 44,539,792.78 |
| 2024-03-31 | 98.89 | - | 2.06 | 57,506,101.84 |
| 2023-12-31 | 99.14 | - | 1.24 | 30,348,368.56 |
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