基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
净值：
1.4730
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日增长率：
6.19%
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累计净值：1.4730 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 211,000.00 | 29,812,190.00 | 8.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 288,596.00 | 20,317,158.40 | 5.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 235,349.00 | 19,298,618.00 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 143,384.00 | 18,142,377.52 | 4.94 |
| 688111 | 金山办公 | 47,700.00 | 13,358,385.00 | 3.63 |
| 000977 | 浪潮信息 | 235,900.00 | 12,002,592.00 | 3.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 355,534.00 | 11,924,610.36 | 3.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,836.00 | 11,094,960.12 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,055,250.00 | 3.01 |
| 688012 | 中微公司 | 59,984.00 | 10,935,083.20 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,329,739.09 | 61.57 | 62.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,327,520.36 | 36.00 | 36.39 |
| 批发和零售业 | 4,979,772.00 | 1.35 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 4.03 | 367,610,447.78 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 0.87 | 79,608,028.73 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.89 | 110,326,047.46 |
| 2024-09-30 | 97.13 | - | 1.13 | 46,690,038.62 |
| 2024-06-30 | 98.00 | - | 1.93 | 30,218,559.61 |
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