基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证2000ETF(159536) |
净值：
1.2631
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2631 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300515 | 三德科技 | 11,600.00 | 259,260.00 | 0.50 |
| 300007 | 汉威科技 | 6,000.00 | 243,600.00 | 0.47 |
| 300485 | 赛升药业 | 16,800.00 | 229,992.00 | 0.44 |
| 300414 | 中光防雷 | 13,200.00 | 204,336.00 | 0.39 |
| 002536 | 飞龙股份 | 13,400.00 | 200,464.00 | 0.38 |
| 002663 | 普邦股份 | 108,000.00 | 199,800.00 | 0.38 |
| 002860 | 星帅尔 | 14,700.00 | 196,098.00 | 0.38 |
| 002546 | 新联电子 | 35,600.00 | 195,444.00 | 0.37 |
| 300248 | 新开普 | 12,800.00 | 191,872.00 | 0.37 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23,400.00 | 189,306.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,902,707.75 | 68.87 | 69.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772,073.38 | 9.15 | 9.26 |
| 批发和零售业 | 2,859,080.85 | 5.48 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,708.11 | 2.28 | 2.30 |
| 房地产业 | 937,769.60 | 1.80 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 855,371.00 | 1.64 | 1.66 |
| 建筑业 | 808,773.00 | 1.55 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 807,988.00 | 1.55 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 770,260.00 | 1.48 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,511.60 | 1.46 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,633.19 | 1.21 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,765.00 | 0.62 | 0.63 |
| 教育 | 258,064.00 | 0.49 | 0.50 |
| 采矿业 | 178,458.00 | 0.34 | 0.35 |
| 综合 | 169,058.00 | 0.32 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 124,394.00 | 0.24 | 0.24 |
| 金融业 | 108,504.00 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 102,892.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.29 | 52,134,598.05 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.02 | 54,944,641.65 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.05 | 52,916,328.90 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 1.39 | 71,582,310.81 |
| 2024-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 74,173,148.53 |
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