基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证2000ETF(159536) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0391 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002449 | 国星光电 | 18,400.00 | 250,608.00 | 0.47 |
| 688697 | 纽威数控 | 11,301.00 | 188,048.64 | 0.36 |
| 600300 | 维维股份 | 56,400.00 | 181,608.00 | 0.34 |
| 002546 | 新联电子 | 40,900.00 | 177,097.00 | 0.33 |
| 002479 | 富春环保 | 37,300.00 | 176,802.00 | 0.33 |
| 688588 | 凌志软件 | 12,800.00 | 176,640.00 | 0.33 |
| 300515 | 三德科技 | 14,500.00 | 172,695.00 | 0.33 |
| 688269 | 凯立新材 | 6,900.00 | 172,362.00 | 0.33 |
| 600784 | 鲁银投资 | 28,900.00 | 170,221.00 | 0.32 |
| 002860 | 星帅尔 | 17,200.00 | 168,732.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,638,582.51 | 71.13 | 71.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,957,421.83 | 9.37 | 9.44 |
| 批发和零售业 | 3,200,922.80 | 6.05 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,184,083.66 | 2.24 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 953,038.80 | 1.80 | 1.82 |
| 房地产业 | 817,404.00 | 1.54 | 1.56 |
| 建筑业 | 700,845.00 | 1.32 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613,766.00 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 603,880.00 | 1.14 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 562,634.00 | 1.06 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,326.40 | 1.02 | 1.03 |
| 教育 | 194,677.00 | 0.37 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,355.00 | 0.32 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 151,699.00 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 104,682.00 | 0.20 | 0.20 |
| 金融业 | 78,007.00 | 0.15 | 0.15 |
| 综合 | 33,176.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.05 | 52,916,328.90 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 1.39 | 71,582,310.81 |
| 2024-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 74,173,148.53 |
| 2024-03-31 | 96.63 | - | 3.10 | 117,997,581.08 |
| 2023-12-31 | 98.03 | - | 2.19 | 153,227,368.06 |
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