基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证2000ETF(159535) |
净值：
1.2522
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2522 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300766 | 每日互动 | 2,000.00 | 69,880.00 | 0.34 |
| 300353 | 东土科技 | 2,900.00 | 61,915.00 | 0.30 |
| 002379 | 宏创控股 | 4,600.00 | 61,088.00 | 0.30 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,500.00 | 60,900.00 | 0.30 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3,000.00 | 59,730.00 | 0.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,513.00 | 57,569.65 | 0.28 |
| 300046 | 台基股份 | 1,300.00 | 57,525.00 | 0.28 |
| 688068 | 热景生物 | 409.00 | 57,317.26 | 0.28 |
| 688382 | 益方生物 | 1,659.00 | 54,448.38 | 0.26 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,500.00 | 53,085.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,920,811.82 | 67.65 | 70.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,057,128.36 | 10.00 | 10.42 |
| 批发和零售业 | 814,547.60 | 3.96 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,818.56 | 2.02 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,380.00 | 1.87 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 334,270.00 | 1.62 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,023.95 | 1.59 | 1.66 |
| 房地产业 | 314,065.20 | 1.53 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,721.00 | 1.33 | 1.38 |
| 建筑业 | 266,538.00 | 1.30 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,564.20 | 0.93 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,436.00 | 0.65 | 0.68 |
| 采矿业 | 110,629.00 | 0.54 | 0.56 |
| 教育 | 70,902.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 38,658.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 35,729.00 | 0.17 | 0.18 |
| 金融业 | 34,940.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 25,098.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.98 | - | 3.91 | 20,576,743.16 |
| 2025-03-31 | 96.29 | - | 3.55 | 18,919,178.96 |
| 2024-12-31 | 96.24 | 0.02 | 3.81 | 30,288,049.74 |
| 2024-09-30 | 96.60 | - | 3.54 | 25,094,578.18 |
| 2024-06-30 | 95.17 | - | 5.05 | 21,408,000.14 |
微信公众号
证券之星APP
