基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证2000ETF(159535) |
净值：
1.1430
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.1430 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002031 | 巨轮智能 | 13,300.00 | 115,577.00 | 0.61 |
| 300766 | 每日互动 | 2,200.00 | 91,124.00 | 0.48 |
| 300377 | 赢时胜 | 3,400.00 | 85,204.00 | 0.45 |
| 300100 | 双林股份 | 1,300.00 | 78,390.00 | 0.41 |
| 300718 | 长盛轴承 | 800.00 | 67,920.00 | 0.36 |
| 300353 | 东土科技 | 3,100.00 | 67,053.00 | 0.35 |
| 603009 | 北特科技 | 1,400.00 | 61,292.00 | 0.32 |
| 002045 | 国光电器 | 3,500.00 | 60,130.00 | 0.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,600.00 | 60,096.00 | 0.32 |
| 002611 | 东方精工 | 5,100.00 | 59,925.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,503,763.53 | 66.09 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,100,662.19 | 11.10 | 11.53 |
| 批发和零售业 | 757,539.80 | 4.00 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,129.00 | 2.22 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348,935.35 | 1.84 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,315.02 | 1.73 | 1.80 |
| 房地产业 | 323,315.60 | 1.71 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,396.00 | 1.65 | 1.71 |
| 建筑业 | 242,682.00 | 1.28 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 240,378.20 | 1.27 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,886.00 | 1.00 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,991.20 | 0.98 | 1.02 |
| 采矿业 | 95,842.00 | 0.51 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 45,586.00 | 0.24 | 0.25 |
| 教育 | 42,145.00 | 0.22 | 0.23 |
| 金融业 | 42,080.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 40,304.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.29 | - | 3.55 | 18,919,178.96 |
| 2024-12-31 | 96.24 | 0.02 | 3.81 | 30,288,049.74 |
| 2024-09-30 | 96.60 | - | 3.54 | 25,094,578.18 |
| 2024-06-30 | 95.17 | - | 5.05 | 21,408,000.14 |
| 2024-03-31 | 95.42 | - | 4.80 | 37,912,475.42 |
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