基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证2000ETF(159535) |
净值：
1.0527
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0527 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300377 | 赢时胜 | 5,700.00 | 157,092.00 | 0.52 |
| 002031 | 巨轮智能 | 25,300.00 | 125,741.00 | 0.42 |
| 002045 | 国光电器 | 5,500.00 | 119,295.00 | 0.39 |
| 300290 | 荣科科技 | 5,400.00 | 109,890.00 | 0.36 |
| 300493 | 润欣科技 | 3,800.00 | 106,894.00 | 0.35 |
| 603009 | 北特科技 | 2,600.00 | 101,608.00 | 0.34 |
| 300184 | 力源信息 | 10,700.00 | 99,831.00 | 0.33 |
| 300184 | 力源信息 | 10,700.00 | 99,831.00 | 0.33 |
| 002073 | 软控股份 | 11,700.00 | 96,642.00 | 0.32 |
| 002611 | 东方精工 | 9,800.00 | 95,550.00 | 0.32 |
| 300098 | 高新兴 | 17,000.00 | 93,160.00 | 0.31 |
| 300098 | 高新兴 | 17,000.00 | 93,160.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,903,200.75 | 65.71 | 68.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,949,738.80 | 9.74 | 10.12 |
| 批发和零售业 | 1,581,860.40 | 5.22 | 5.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,579.82 | 2.07 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 621,838.50 | 2.05 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610,389.00 | 2.02 | 2.09 |
| 房地产业 | 511,001.00 | 1.69 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,184.60 | 1.66 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 398,171.80 | 1.31 | 1.37 |
| 建筑业 | 394,272.00 | 1.30 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,731.60 | 1.07 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 322,327.00 | 1.06 | 1.11 |
| 采矿业 | 151,719.00 | 0.50 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 86,627.00 | 0.29 | 0.30 |
| 金融业 | 80,451.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 64,580.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 20,120.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.24 | 0.02 | 3.81 | 30,288,049.74 |
| 2024-09-30 | 96.60 | - | 3.54 | 25,094,578.18 |
| 2024-06-30 | 95.17 | - | 5.05 | 21,408,000.14 |
| 2024-03-31 | 95.42 | - | 4.80 | 37,912,475.42 |
| 2023-12-31 | 96.53 | 0.05 | 3.28 | 44,922,890.87 |
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