基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529) |
净值：
1.1580
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1580 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 32,085.00 | 50,600,068.79 | 12.83 |
| TSLA | 特斯拉 | 17,392.00 | 50,488,340.43 | 12.81 |
| COST | 开市客 | 3,442.00 | 22,670,785.55 | 5.75 |
| PG | 宝洁 | 18,302.00 | 22,056,385.53 | 5.59 |
| WMT | 沃尔玛 | 33,734.00 | 21,909,286.42 | 5.56 |
| HD | 家得宝 | 7,719.00 | 21,583,989.11 | 5.47 |
| KO | 可口可乐 | 30,131.00 | 13,485,122.54 | 3.42 |
| PEP | 百事 | 10,661.00 | 11,653,199.06 | 2.96 |
| MCD | 麦当劳 | 5,568.00 | 11,602,850.50 | 2.94 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 12,082.00 | 10,452,427.44 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 204,928,401.51 | 51.98 | 56.76 |
| 必需消费品 | 142,031,532.48 | 36.02 | 39.34 |
| 通讯 | 12,284,105.30 | 3.12 | 3.40 |
| 科技 | 1,768,836.51 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 17.18 | 394,276,785.69 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 4.18 | 254,753,095.20 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 10.17 | 64,669,000.73 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 2.99 | 109,371,999.38 |
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