基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529) |
净值：
1.2628
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2628 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMZN | 亚马逊 | 43,027.00 | 58,763,020.83 | 12.45 |
| TSLA | 特斯拉 | 27,541.00 | 51,234,585.97 | 10.85 |
| COST | 开市客 | 4,369.00 | 29,661,132.24 | 6.28 |
| PG | 宝洁 | 23,083.00 | 28,237,638.05 | 5.98 |
| WMT | 沃尔玛 | 42,723.00 | 26,922,931.41 | 5.70 |
| HD | 家得宝 | 9,782.00 | 25,733,884.18 | 5.45 |
| KO | 可口可乐 | 38,116.00 | 19,595,537.90 | 4.15 |
| PM | 菲利普莫里斯国际 | 15,305.00 | 17,438,450.97 | 3.69 |
| MCD | 麦当劳 | 7,056.00 | 15,821,346.58 | 3.35 |
| PEP | 百事 | 13,498.00 | 14,527,888.06 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 234,861,108.17 | 49.76 | 52.87 |
| 必需消费品 | 188,230,617.39 | 39.88 | 42.37 |
| 通讯 | 18,781,145.70 | 3.98 | 4.23 |
| 科技 | 2,356,607.08 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 5.95 | 472,022,812.67 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 17.18 | 394,276,785.69 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 4.18 | 254,753,095.20 |
| 2024-06-30 | 96.93 | - | 10.17 | 64,669,000.73 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 2.99 | 109,371,999.38 |
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