富国中证国有企业改革ETF(159528) |
净值:
1.0110
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.0110 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 78,500.00 | 1,422,420.00 | 3.31 |
601166 | 兴业银行 | 62,300.00 | 1,345,680.00 | 3.13 |
600900 | 长江电力 | 48,300.00 | 1,343,223.00 | 3.13 |
600036 | 招商银行 | 30,400.00 | 1,316,016.00 | 3.06 |
000858 | 五粮液 | 9,900.00 | 1,300,365.00 | 3.03 |
600030 | 中信证券 | 48,000.00 | 1,272,960.00 | 2.96 |
601211 | 国泰君安 | 72,400.00 | 1,245,280.00 | 2.90 |
000725 | 京东方A | 283,200.00 | 1,175,280.00 | 2.74 |
002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,040,000.00 | 2.42 |
601088 | 中国神华 | 25,300.00 | 970,255.00 | 2.26 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 20,733,118.13 | 48.27 | 48.50 |
金融业 | 7,923,155.00 | 18.45 | 18.53 |
采矿业 | 4,310,627.20 | 10.04 | 10.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,683,100.56 | 8.58 | 8.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,383,368.80 | 5.55 | 5.58 |
建筑业 | 1,883,145.00 | 4.38 | 4.40 |
房地产业 | 1,075,705.00 | 2.50 | 2.52 |
租赁和商务服务业 | 451,500.00 | 1.05 | 1.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 307,135.00 | 0.72 | 0.72 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.55 | - | 0.84 | 42,945,672.84 |
2024-12-31 | 99.13 | - | 1.55 | 61,489,267.10 |
2024-09-30 | 98.20 | - | 0.61 | 72,086,171.28 |