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富国中证国有企业改革ETF

(159528)

净值:
1.0110
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0110 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证国有企业改革ETF(159528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01100.03%
2025-04-291.0107-0.45%
2025-04-281.0153-0.34%
2025-04-251.01880.18%
2025-04-241.0170-0.23%
2025-04-231.0193-0.44%
2025-04-221.0238-0.19%
2025-04-211.02570.20%
基金全称 富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -2.72%
最近三月 -2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业78,500.001,422,420.003.31
601166兴业银行62,300.001,345,680.003.13
600900长江电力48,300.001,343,223.003.13
600036招商银行30,400.001,316,016.003.06
000858五粮液9,900.001,300,365.003.03
600030中信证券48,000.001,272,960.002.96
601211国泰君安72,400.001,245,280.002.90
000725京东方A283,200.001,175,280.002.74
002371北方华创2,500.001,040,000.002.42
601088中国神华25,300.00970,255.002.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,733,118.1348.2748.50
金融业7,923,155.0018.4518.53
采矿业4,310,627.2010.0410.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,683,100.568.588.62
信息传输、软件和信息技术服务业2,383,368.805.555.58
建筑业1,883,145.004.384.40
房地产业1,075,705.002.502.52
租赁和商务服务业451,500.001.051.06
交通运输、仓储和邮政业307,135.000.720.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.55-0.8442,945,672.84
2024-12-3199.13-1.5561,489,267.10
2024-09-3098.20-0.6172,086,171.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-曹璐迪3611.10
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