基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证机器人ETF(159526) |
净值：
1.2831
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2831 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 892,547.00 | 57,631,759.79 | 9.96 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,171,277.00 | 56,080,742.76 | 9.70 |
| 688169 | 石头科技 | 185,918.00 | 29,105,462.90 | 5.03 |
| 002236 | 大华股份 | 1,778,250.00 | 28,238,610.00 | 4.88 |
| 688777 | 中控技术 | 567,149.00 | 25,470,661.59 | 4.40 |
| 002472 | 双环传动 | 609,400.00 | 20,408,806.00 | 3.53 |
| 300024 | 机器人 | 1,123,820.00 | 19,307,227.60 | 3.34 |
| 002008 | 大族激光 | 754,900.00 | 18,396,913.00 | 3.18 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,974,900.00 | 16,036,188.00 | 2.77 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1,119,000.00 | 15,453,390.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,925,244.23 | 80.21 | 80.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,721,481.05 | 18.80 | 18.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,790,131.06 | 0.83 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.27 | 578,389,783.48 |
| 2025-03-31 | 99.53 | - | 0.67 | 560,712,020.82 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 1.48 | 165,033,675.30 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 2.71 | 26,419,572.32 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 2.26 | 29,025,124.03 |
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