基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证消费龙头ETF(159520) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0289 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,400.00 | 22,478,400.00 | 15.40 |
| 000858 | 五粮液 | 146,300.00 | 19,216,505.00 | 13.16 |
| 000651 | 格力电器 | 337,600.00 | 15,347,296.00 | 10.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 479,500.00 | 13,464,360.00 | 9.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 282,700.00 | 7,729,018.00 | 5.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 120,800.00 | 7,075,256.00 | 4.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 761,700.00 | 5,347,134.00 | 3.66 |
| 603288 | 海天味业 | 125,712.00 | 5,101,392.96 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 73,500.00 | 4,424,700.00 | 3.03 |
| 002311 | 海大集团 | 62,800.00 | 3,136,860.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,409,408.79 | 87.97 | 88.61 |
| 租赁和商务服务业 | 9,771,834.00 | 6.69 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,848,400.00 | 1.27 | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,590,635.00 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,541,382.00 | 1.06 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,391,755.00 | 0.95 | 0.96 |
| 教育 | 356,100.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,532.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.28 | - | 0.77 | 145,967,014.10 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 0.97 | 155,312,561.86 |
| 2024-09-30 | 97.58 | - | 1.79 | 105,741,241.31 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.34 | 42,021,706.40 |
| 2024-03-31 | 97.95 | - | 2.32 | 32,904,905.98 |
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