基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证消费龙头ETF(159520) |
净值：
1.1182
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.1182 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,900.00 | 19,592,328.00 | 14.32 |
| 000651 | 格力电器 | 305,400.00 | 13,718,568.00 | 10.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,000.00 | 12,016,280.00 | 8.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 186,100.00 | 7,818,061.00 | 5.71 |
| 601127 | 赛力斯 | 55,600.00 | 7,468,192.00 | 5.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 255,700.00 | 6,336,246.00 | 4.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 109,200.00 | 6,225,492.00 | 4.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 362,700.00 | 6,194,916.00 | 4.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,200.00 | 5,856,148.00 | 4.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 688,900.00 | 5,028,970.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,153,325.97 | 76.83 | 77.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,712,347.00 | 10.75 | 10.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,083,475.00 | 6.64 | 6.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,163,941.00 | 3.04 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,504,166.00 | 1.10 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 645,741.00 | 0.47 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,687.79 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.22 | 136,864,551.97 |
| 2025-03-31 | 99.28 | - | 0.77 | 145,967,014.10 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 0.97 | 155,312,561.86 |
| 2024-09-30 | 97.58 | - | 1.79 | 105,741,241.31 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.34 | 42,021,706.40 |
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