基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) |
净值：
1.5949
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.5949 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,614,540.00 | 18,883,891.64 | 10.17 |
| 01398 | 工商银行 | 3,270,583.00 | 18,551,822.80 | 9.99 |
| 00941 | 中国移动 | 222,769.00 | 17,694,729.91 | 9.53 |
| 03988 | 中国银行 | 3,705,649.00 | 15,409,911.72 | 8.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 790,525.00 | 12,774,689.53 | 6.88 |
| 03968 | 招商银行 | 203,487.00 | 10,178,512.84 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,314.00 | 8,695,567.09 | 4.68 |
| 01288 | 农业银行 | 1,363,082.00 | 6,961,150.73 | 3.75 |
| 00857 | 中国石油股份 | 936,192.00 | 5,762,881.99 | 3.10 |
| 02628 | 中国人寿 | 331,872.00 | 5,701,938.63 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 91,025,100.11 | 49.03 | 50.04 |
| 能源 | 27,748,980.22 | 14.95 | 15.25 |
| 通讯业务 | 25,273,764.89 | 13.61 | 13.89 |
| 信息技术 | 8,695,567.09 | 4.68 | 4.78 |
| 房地产 | 7,321,421.68 | 3.94 | 4.02 |
| 公用事业 | 6,948,835.12 | 3.74 | 3.82 |
| 原材料 | 6,333,969.97 | 3.41 | 3.48 |
| 日常消费品 | 5,089,710.05 | 2.74 | 2.80 |
| 工业 | 3,478,781.09 | 1.87 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 1.12 | 185,642,380.83 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.80 | 190,284,519.56 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 16.77 | 196,429,582.66 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 6.45 | 156,908,106.67 |
| 2024-06-30 | 98.03 | - | 1.12 | 138,340,429.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 326 | 31.32 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 698 | 59.49 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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