基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) |
净值：
1.4126
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4126 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 4,228,237.00 | 20,399,841.44 | 10.39 |
| 01398 | 工商银行 | 4,228,237.00 | 20,399,841.44 | 10.39 |
| 00939 | 建设银行 | 3,255,225.00 | 19,533,756.26 | 9.94 |
| 00941 | 中国移动 | 273,971.00 | 19,434,040.83 | 9.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 908,035.00 | 16,077,563.10 | 8.18 |
| 03988 | 中国银行 | 4,270,911.00 | 15,701,486.66 | 7.99 |
| 03968 | 招商银行 | 233,786.00 | 8,659,807.50 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 242,677.00 | 7,146,369.77 | 3.64 |
| 01288 | 农业银行 | 1,567,944.00 | 6,432,266.36 | 3.27 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,074,644.00 | 6,080,447.94 | 3.10 |
| 01088 | 中国神华 | 171,141.00 | 5,325,042.63 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 96,009,453.78 | 48.88 | 50.00 |
| 能源 | 33,908,456.52 | 17.26 | 17.66 |
| 通讯业务 | 27,162,042.10 | 13.83 | 14.15 |
| 公用事业 | 8,015,988.90 | 4.08 | 4.17 |
| 房地产 | 7,268,848.14 | 3.70 | 3.79 |
| 信息技术 | 7,146,369.77 | 3.64 | 3.72 |
| 日常消费品 | 5,897,720.01 | 3.00 | 3.07 |
| 原材料 | 3,925,734.50 | 2.00 | 2.04 |
| 工业 | 2,675,134.34 | 1.36 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 16.77 | 196,429,582.66 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 6.45 | 156,908,106.67 |
| 2024-06-30 | 98.03 | - | 1.12 | 138,340,429.08 |
| 2024-03-31 | 98.69 | - | 1.58 | 77,812,603.55 |
| 2023-12-31 | 97.61 | - | 2.81 | 37,647,633.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 235 | 16.31 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 607 | 41.26 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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