基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证800增强策略ETF(159517) |
净值：
1.0673
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0673 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 330,432.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 41,700.00 | 287,313.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 239,184.00 | 1.50 |
| 000725 | 京东方A | 56,200.00 | 233,230.00 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 219,800.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 6,900.00 | 191,889.00 | 1.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,000.00 | 180,510.00 | 1.14 |
| 601328 | 交通银行 | 24,200.00 | 180,290.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,363,827.44 | 52.62 | 54.56 |
| 金融业 | 2,993,959.20 | 18.84 | 19.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,036,237.00 | 6.52 | 6.76 |
| 采矿业 | 839,897.00 | 5.28 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,602.00 | 3.63 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,573.00 | 2.87 | 2.98 |
| 建筑业 | 275,622.00 | 1.73 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 190,169.20 | 1.20 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 163,927.00 | 1.03 | 1.07 |
| 房地产业 | 153,985.00 | 0.97 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,931.00 | 0.67 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,253.00 | 0.36 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 43,579.00 | 0.27 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,951.00 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,684.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 2,670.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.70 | 15,896,122.33 |
| 2024-12-31 | 95.64 | - | 4.57 | 15,928,127.35 |
| 2024-09-30 | 97.25 | - | 3.02 | 25,577,042.89 |
| 2024-06-30 | 95.51 | - | 4.86 | 22,408,141.65 |
| 2024-03-31 | 96.20 | - | 4.07 | 25,387,890.73 |
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