基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
净值：
1.0289
|
日增长率：
-1.43%
|
累计净值：1.0289 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 683,700.00 | 267,326,700.00 | 15.86 |
| 688012 | 中微公司 | 1,272,421.00 | 240,691,156.36 | 14.28 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,224,327.00 | 98,321,834.14 | 5.83 |
| 688120 | 华海清科 | 450,903.00 | 73,492,679.97 | 4.36 |
| 300346 | 南大光电 | 1,824,743.00 | 70,416,832.37 | 4.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 441,906.00 | 67,907,695.02 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 1,389,330.00 | 61,311,132.90 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 11,444,160.00 | 57,564,124.80 | 3.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,020,200.00 | 52,565,604.00 | 3.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 600,207.00 | 52,548,122.85 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,626,144,047.86 | 96.50 | 97.20 |
| 房地产业 | 30,185,914.00 | 1.79 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,600,605.99 | 0.98 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.75 | 1,685,110,280.70 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.39 | 976,992,380.18 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.71 | 746,365,648.24 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.85 | 709,878,334.46 |
| 2023-12-31 | 99.07 | - | 1.22 | 868,545,819.88 |
微信公众号
证券之星APP
