基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
净值：
1.0522
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0522 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 817,885.00 | 361,676,925.85 | 14.85 |
| 688012 | 中微公司 | 1,966,441.00 | 358,482,194.30 | 14.71 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7,529,622.00 | 140,954,523.84 | 5.79 |
| 688120 | 华海清科 | 756,199.00 | 127,570,771.30 | 5.24 |
| 300346 | 南大光电 | 3,154,924.00 | 99,821,795.36 | 4.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 639,376.00 | 98,278,484.96 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 2,014,519.00 | 90,472,048.29 | 3.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,022,217.00 | 86,060,449.23 | 3.53 |
| 688019 | 安集科技 | 536,499.00 | 81,440,548.20 | 3.34 |
| 688037 | 芯源微 | 734,434.00 | 78,731,324.80 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,360,308,101.14 | 96.88 | 97.24 |
| 房地产业 | 41,309,656.00 | 1.70 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,717,258.48 | 1.06 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.28 | 2,436,283,674.97 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.52 | 2,099,709,340.49 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.75 | 1,685,110,280.70 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.39 | 976,992,380.18 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.71 | 746,365,648.24 |
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