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大成纳斯达克100ETF(QDII)

(159513)

净值:
1.1850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1850 2025-04-29
  • 净值走势
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.18500.00%
2025-04-281.1781-0.07%
2025-04-251.17891.07%
2025-04-241.16640.00%
2025-04-231.13532.32%
2025-04-221.10962.63%
2025-04-211.0812-2.49%
2025-04-181.1088-0.02%
基金全称 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 57.67亿元 份额规模 49.3655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.38%
最近一月 1.44%
最近三月 -7.34%
最近六月 0.00%
最近一年 11.83%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果274,604.00437,854,311.207.59
MSFT微软135,889.00366,169,828.416.35
NVDA英伟达446,030.00346,999,438.146.02
AMZN亚马逊193,736.00264,589,969.184.59
AVGO博通141,726.00170,332,829.882.95
METAMeta Platforms Inc-A40,029.00165,609,073.672.87
COST开市客19,963.00135,528,766.992.35
NFLX奈飞19,242.00128,803,770.692.23
TSLA特斯拉66,450.00123,617,088.632.14
GOOGL谷歌-A106,633.00118,366,559.212.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技2,273,403,141.4639.4248.79
通讯841,867,406.0714.6018.07
非必需消费品571,468,247.049.9112.26
必需消费品288,540,670.055.006.19
医疗保健270,122,481.784.685.80
工业202,499,347.163.514.35
材料71,053,951.931.231.52
公用事业67,263,318.371.171.44
金融34,339,338.890.600.74
能源28,975,987.050.500.62
房地产10,495,889.750.180.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.81-18.755,766,904,340.14
2024-12-3185.40-13.665,393,661,565.50
2024-09-3082.41-13.805,542,507,798.44
2024-06-3080.57-13.575,406,032,167.14
2024-03-3182.12-12.994,364,765,678.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-冉凌浩66118.50
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