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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0772 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 8,273,300.00 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,300.00 | 5,640,562.00 | 4.30 |
| 601318 | 中国平安 | 91,100.00 | 4,703,493.00 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 103,300.00 | 4,471,857.00 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 56,100.00 | 4,403,850.00 | 3.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,600.00 | 3,922,560.00 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 124,300.00 | 3,456,783.00 | 2.64 |
| 000651 | 格力电器 | 69,100.00 | 3,141,286.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,000.00 | 2,953,560.00 | 2.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,800.00 | 2,935,902.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,983,119.80 | 46.51 | 46.92 |
| 金融业 | 28,194,847.00 | 21.50 | 21.69 |
| 采矿业 | 8,425,055.00 | 6.42 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,902,730.00 | 6.03 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,201,594.00 | 5.49 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,681,194.00 | 4.33 | 4.37 |
| 建筑业 | 5,405,500.00 | 4.12 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 2,498,466.90 | 1.91 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,461,564.00 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,368,607.00 | 1.04 | 1.05 |
| 房地产业 | 854,084.00 | 0.65 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.45 | 131,131,194.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 2.43 | 172,696,374.90 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 3.58 | 173,973,314.70 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.93 | 149,655,710.18 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 2.93 | 147,315,319.78 |
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