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华安国证生物医药ETF

(159508)

净值:
0.8307
日增长率:
0.46%
累计净值:0.8307 2025-07-22
  • 净值走势
华安国证生物医药ETF(159508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-220.83070.46%
2025-07-210.8269-0.70%
2025-07-180.83270.49%
2025-07-170.82861.84%
2025-07-160.81360.35%
2025-07-150.81080.07%
2025-07-140.81020.07%
2025-07-110.80962.08%
基金全称 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.5203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.45%
最近一月 11.18%
最近三月 17.26%
最近六月 0.00%
最近一年 11.86%
最近两年 -17.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德60,500.004,207,775.0010.49
002252上海莱士366,600.002,518,542.006.28
600196复星医药94,523.002,371,582.075.91
000661长春高新22,600.002,241,468.005.59
300347泰格医药39,520.002,107,206.405.25
300896爱美客10,180.001,779,565.804.43
300759康龙化成70,375.001,727,002.504.30
688506百利天恒5,600.001,658,272.004.13
300122智飞生物84,550.001,656,334.504.13
603392万泰生物25,940.001,582,340.003.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,172,666.9875.1977.66
科学研究和技术服务业8,678,604.0621.6322.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3096.81-4.1640,130,311.78
2025-03-3198.35-2.2142,252,784.41
2024-12-3197.67-2.9940,708,622.27
2024-09-3096.11-4.5022,063,659.19
2024-06-3098.16-2.06109,520,690.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-苏卿云756-16.93
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