基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF(159508) |
净值：
0.7068
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 74,000.00 | 4,072,960.00 | 10.01 |
| 600196 | 复星医药 | 102,823.00 | 2,555,151.55 | 6.28 |
| 000661 | 长春高新 | 24,400.00 | 2,426,336.00 | 5.96 |
| 300122 | 智飞生物 | 91,250.00 | 2,399,875.00 | 5.90 |
| 002252 | 上海莱士 | 331,200.00 | 2,391,264.00 | 5.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,920.00 | 2,344,290.40 | 5.76 |
| 300896 | 爱美客 | 10,980.00 | 2,003,850.00 | 4.92 |
| 603392 | 万泰生物 | 28,040.00 | 1,975,698.40 | 4.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 74,675.00 | 1,919,147.50 | 4.71 |
| 600161 | 天坛生物 | 84,228.00 | 1,726,674.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,882,353.81 | 75.86 | 77.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,878,070.26 | 21.81 | 22.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.99 | 40,708,622.27 |
| 2024-09-30 | 96.11 | - | 4.50 | 22,063,659.19 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 2.06 | 109,520,690.70 |
| 2024-03-31 | 98.51 | - | 1.77 | 115,601,100.72 |
| 2023-12-31 | 98.91 | - | 1.47 | 167,730,775.22 |
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