广发国证通信ETF(159507) |
净值:
0.9906
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日增长率:
1.59%
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累计净值:0.9906 | 2025-04-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000063 | 中兴通讯 | 119,234.00 | 4,817,053.60 | 10.37 |
300308 | 中际旭创 | 32,800.00 | 4,051,128.00 | 8.72 |
601728 | 中国电信 | 557,800.00 | 4,027,316.00 | 8.67 |
600941 | 中国移动 | 29,487.00 | 3,484,183.92 | 7.50 |
600050 | 中国联通 | 635,912.00 | 3,376,692.72 | 7.27 |
300502 | 新易盛 | 23,500.00 | 2,716,130.00 | 5.85 |
600522 | 中天科技 | 102,500.00 | 1,467,800.00 | 3.16 |
688036 | 传音控股 | 15,171.00 | 1,441,245.00 | 3.10 |
600745 | 闻泰科技 | 32,200.00 | 1,248,716.00 | 2.69 |
600487 | 亨通光电 | 69,400.00 | 1,195,068.00 | 2.57 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 31,892,503.35 | 68.68 | 69.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,790,339.04 | 29.70 | 30.19 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | 98.38 | - | 1.88 | 46,437,137.91 |
2024-09-30 | 98.76 | - | 3.83 | 63,635,957.98 |
2024-06-30 | 99.01 | - | 1.03 | 52,814,881.60 |
2024-03-31 | 98.20 | - | 2.42 | 62,791,322.38 |
2023-12-31 | 98.99 | - | 1.19 | 85,870,069.82 |