基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通医疗保健ETF(159506) |
净值：
0.9604
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9604 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,459,000.00 | 56,247,706.64 | 10.22 |
| 06160 | 百济神州 | 507,200.00 | 51,289,873.69 | 9.32 |
| 01801 | 信达生物 | 1,358,000.00 | 46,026,780.91 | 8.36 |
| 01093 | 石药集团 | 7,604,000.00 | 33,658,887.00 | 6.11 |
| 09926 | 康方生物 | 598,000.00 | 33,613,955.54 | 6.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9,562,000.00 | 28,335,342.34 | 5.15 |
| 06618 | 京东健康 | 1,033,250.00 | 26,886,946.32 | 4.88 |
| 01099 | 国药控股 | 1,240,800.00 | 24,474,348.20 | 4.44 |
| 02367 | 巨子生物 | 428,000.00 | 19,777,621.49 | 3.59 |
| 00241 | 阿里健康 | 5,952,000.00 | 18,299,143.07 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.17 | 550,614,354.24 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 5.05 | 538,654,010.62 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.64 | 380,608,784.82 |
| 2024-03-31 | 99.03 | - | 2.22 | 323,416,465.09 |
| 2023-12-31 | 99.28 | - | 38.85 | 397,961,895.58 |
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