基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502) |
净值：
0.8467
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.8467 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15,900.00 | 30,818,295.27 | 2.87 |
| INSM | Insmed Inc | 52,062.00 | 28,510,446.40 | 2.66 |
| NBIX | 神经分泌生物科学 | 35,341.00 | 28,057,535.14 | 2.61 |
| UTHR | 联合治疗 | 12,552.00 | 27,775,363.26 | 2.59 |
| AMGN | 安进 | 12,335.00 | 27,585,601.87 | 2.57 |
| ABBV | 艾伯维 | 18,177.00 | 27,337,780.19 | 2.55 |
| GILD | 吉利德科学 | 33,816.00 | 27,198,794.15 | 2.53 |
| VRTX | 福泰制药 | 7,781.00 | 27,078,929.84 | 2.52 |
| NTRA | Natera Inc | 26,676.00 | 27,077,987.63 | 2.52 |
| BIIB | 生化基因 | 27,496.00 | 27,008,355.36 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 2.07 | 1,073,213,261.21 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.59 | 1,062,564,960.47 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.87 | 1,013,082,685.62 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 3.10 | 850,815,992.73 |
| 2024-03-31 | 98.71 | - | 2.57 | 1,037,161,721.90 |
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