基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502) |
净值：
0.8159
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.8159 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NBIX | 神经分泌生物科学 | 27,566.00 | 27,048,216.80 | 2.55 |
| ABBV | 艾伯维 | 20,270.00 | 25,892,465.84 | 2.44 |
| GILD | 吉利德科学 | 38,260.00 | 25,404,353.36 | 2.39 |
| BMRN | 拜玛林制药 | 53,577.00 | 25,314,785.96 | 2.38 |
| UTHR | 联合治疗 | 9,759.00 | 24,752,288.99 | 2.33 |
| BIIB | 生化基因 | 22,447.00 | 24,674,867.62 | 2.32 |
| MRNA | Moderna Inc | 82,465.00 | 24,648,266.66 | 2.32 |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 28,188.00 | 24,637,370.63 | 2.32 |
| AMGN | 安进 | 12,927.00 | 24,219,827.81 | 2.28 |
| INCY | 因塞特医疗 | 48,758.00 | 24,208,482.94 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.59 | 1,062,564,960.47 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.87 | 1,013,082,685.62 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 3.10 | 850,815,992.73 |
| 2024-03-31 | 98.71 | - | 2.57 | 1,037,161,721.90 |
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