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嘉实纳斯达克100ETF(QDII)

(159501)

净值:
1.4476
日增长率:
0.41%
累计净值:1.4476 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.44760.41%
2025-05-151.44170.10%
2025-05-141.44020.52%
2025-05-131.43271.47%
2025-05-121.41203.98%
2025-05-091.35790.02%
2025-05-081.35761.07%
2025-05-071.34320.38%
基金全称 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉 蒋一茜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 69.06亿元 份额规模 53.0799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.52%
最近一月 17.12%
最近三月 -3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 16.54%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果385,706.00615,005,735.378.91
MSFT微软190,874.00514,333,756.437.45
NVDA英伟达626,492.00487,394,058.697.06
AMZN亚马逊272,106.00371,621,785.085.38
AVGO博通199,051.00239,228,653.323.46
METAMeta Platforms Inc-A56,228.00232,628,019.553.37
COST开市客28,041.00190,370,292.812.76
NFLX奈飞27,021.00180,875,516.472.62
TSLA特斯拉93,323.00173,608,992.662.51
GOOGL谷歌-A149,768.00166,247,998.652.41
GOOG谷歌-C141,141.00158,282,600.702.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术3,230,548,537.2346.7849.37
通信服务1,019,774,530.9714.7715.58
非必需消费品902,171,399.1613.0613.79
必需消费品404,969,298.175.866.19
医疗保健379,441,741.655.495.80
工业328,127,430.634.755.01
原材料99,852,561.851.451.53
公用事业94,468,267.891.371.44
能源40,715,458.670.590.62
金融29,268,913.100.420.45
房地产14,734,056.660.210.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.48-5.676,905,682,624.71
2024-12-3194.48-4.336,959,139,994.51
2024-09-3095.25-5.895,064,547,848.75
2024-06-3094.24-6.463,348,603,369.87
2024-03-3192.77-7.313,068,664,125.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-蒋一茜2056.32
2023-05-31-张钟玉72144.76
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