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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) |
净值：
1.1437
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.1578 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,030,901.00 | 291,031,052.20 | 10.03 |
| 600938 | 中国海油 | 10,385,400.00 | 271,162,794.00 | 9.35 |
| 000858 | 五粮液 | 2,193,310.00 | 260,784,559.00 | 8.99 |
| 000651 | 格力电器 | 5,289,930.00 | 237,623,655.60 | 8.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,143,140.00 | 174,053,311.40 | 6.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,545,203.00 | 164,570,609.26 | 5.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,760,600.00 | 146,154,624.00 | 5.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 854,931.00 | 96,949,175.40 | 3.34 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,167,163.00 | 94,469,585.21 | 3.26 |
| 601727 | 上海电气 | 12,598,700.00 | 93,104,393.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,906,258,836.87 | 65.69 | 66.21 |
| 采矿业 | 532,673,163.26 | 18.36 | 18.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,053,311.40 | 6.00 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,817,967.00 | 2.92 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,578,126.00 | 2.54 | 2.56 |
| 建筑业 | 69,025,590.00 | 2.38 | 2.40 |
| 住宿和餐饮业 | 16,171,785.00 | 0.56 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,170,820.50 | 0.56 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,469,182.00 | 0.22 | 0.22 |
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