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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF

(159399)

净值:
0.9982
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0051 2025-05-19
  • 净值走势
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.99820.08%
2025-05-160.9974-0.64%
2025-05-151.0038-0.52%
2025-05-141.00900.94%
2025-05-131.00250.30%
2025-05-120.99950.73%
2025-05-090.99230.21%
2025-05-080.99020.14%
基金全称 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.31亿元 份额规模 14.3119亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.97%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000338潍柴动力275,700.004,072,089.000.28
000338潍柴动力275,700.004,072,089.000.28
601006大秦铁路537,800.003,662,418.000.26
601006大秦铁路537,800.003,662,418.000.26
600050中国联通589,100.003,652,420.000.26
600050中国联通589,100.003,652,420.000.26
000651格力电器86,000.003,599,100.000.25
000651格力电器86,000.003,599,100.000.25
601857中国石油446,800.003,578,868.000.25
601857中国石油446,800.003,578,868.000.25
600938中国海油132,200.003,504,622.000.24
600938中国海油132,200.003,504,622.000.24
601766中国中车460,800.003,419,136.000.24
601766中国中车460,800.003,419,136.000.24
000625长安汽车243,500.003,233,680.000.23
000625长安汽车243,500.003,233,680.000.23
601088中国神华86,900.003,146,649.000.22
601088中国神华86,900.003,146,649.000.22
601225陕西煤业150,300.002,935,359.000.21
601225陕西煤业150,300.002,935,359.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-麻绎文910.52
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