首页 > 基金> 广发深证基准做市信用债ETF(159397)

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广发深证基准做市信用债ETF

(159397)

净值：

100.8704

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0087

2025-09-03

净值走势

广发深证基准做市信用债ETF(159397)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	100.8704	0.01%
2025-09-02	100.8572	0.00%
2025-09-01	100.8546	0.00%
2025-08-29	100.8501	-0.03%
2025-08-28	100.8784	0.00%
2025-08-27	100.8790	0.01%
2025-08-26	100.8698	0.01%
2025-08-25	100.8574	0.01%

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基金情况

基金全称	广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	高翔洪志
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	140.70亿元	份额规模	1.3938亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.21%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发深证基准做市信用债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.31	2.82	14,069,922,661.84
2025-03-31	-	87.67	19.64	2,934,346,362.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-13	-	洪志	204	0.72
2025-01-22	-	高翔	226	0.87

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基金公告

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