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博时深证基准做市信用债ETF

(159396)

净值:
100.5202
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0052 2025-05-19
  • 净值走势
博时深证基准做市信用债ETF(159396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-19100.52020.01%
2025-05-16100.5097-0.01%
2025-05-15100.51740.02%
2025-05-14100.50100.04%
2025-05-13100.4637-0.01%
2025-05-12100.47520.01%
2025-05-09100.46340.06%
2025-05-08100.40570.04%
基金全称 博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张磊
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 38.46亿元 份额规模 0.3851亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.040.683,846,429,789.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-张磊1250.52
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