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首页 > 基金> 大成深证基准做市信用债ETF(159395)
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大成深证基准做市信用债ETF

(159395)
净值：
100.9934
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0099 2025-09-11
  • 净值走势
大成深证基准做市信用债ETF(159395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-11100.9934-0.03%
2025-09-10101.0235-0.05%
2025-09-09101.0749-0.03%
2025-09-08101.1059-0.03%
2025-09-05101.1375-0.02%
2025-09-04101.16220.05%
2025-09-03101.11090.01%
2025-09-02101.09710.01%
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基金情况

基金全称 大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧 方锐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 120.16亿元 份额规模 1.1869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.490.5812,015,994,634.85
2025-03-31-88.080.423,205,592,712.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-10-方锐65-0.41
2025-01-16-万晓慧2400.99
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