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万家沪深300ETF

(159393)

净值:
3.7742
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9635 2025-04-30
  • 净值走势
万家沪深300ETF(159393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.7742-0.09%
2025-04-293.7777-0.17%
2025-04-283.7842-0.15%
2025-04-253.78970.10%
2025-04-243.7860-0.06%
2025-04-233.78830.08%
2025-04-223.78540.03%
2025-04-213.78410.32%
基金全称 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 1.0865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.91%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台12,901.0020,138,461.004.77
300750宁德时代53,500.0013,532,290.003.20
601318中国平安219,700.0011,343,111.002.69
600036招商银行252,400.0010,926,396.002.59
000333美的集团99,400.007,802,900.001.85
600900长江电力250,200.006,958,062.001.65
002594比亚迪18,000.006,748,200.001.60
601166兴业银行297,500.006,426,000.001.52
601899紫金矿业336,200.006,091,944.001.44
300059东方财富258,000.005,825,640.001.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业220,694,650.2352.2552.85
金融业102,251,853.0024.2124.49
采矿业20,251,889.004.804.85
信息传输、软件和信息技术服务业20,209,995.004.794.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,721,755.003.493.53
交通运输、仓储和邮政业14,097,675.033.343.38
建筑业7,650,886.001.811.83
科学研究和技术服务业4,563,112.201.081.09
农、林、牧、渔业3,972,085.000.940.95
租赁和商务服务业3,477,278.000.820.83
房地产业3,378,613.000.800.81
卫生和社会工作1,268,240.000.300.30
批发和零售业1,057,810.000.250.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.87-1.78422,351,245.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-杨坤66-3.65
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