基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500ETF(159386) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0615 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,800.00 | 23,679,936.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,200.00 | 17,201,404.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 251,100.00 | 13,931,028.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 287,600.00 | 13,215,220.00 | 2.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 392,100.00 | 9,151,614.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 121,700.00 | 8,786,740.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 286,400.00 | 8,632,096.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,900.00 | 7,622,550.00 | 1.40 |
| 300059 | 东方财富 | 301,400.00 | 6,971,382.00 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 231,200.00 | 6,385,744.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,713,668.20 | 58.74 | 58.99 |
| 金融业 | 86,747,533.00 | 15.94 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,705,852.35 | 5.83 | 5.85 |
| 采矿业 | 26,918,352.50 | 4.95 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,098,293.00 | 3.51 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,642,854.00 | 3.06 | 3.07 |
| 建筑业 | 10,343,768.00 | 1.90 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,860,227.80 | 1.08 | 1.08 |
| 房地产业 | 5,755,121.00 | 1.06 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,705,922.50 | 1.05 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 4,012,914.00 | 0.74 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,097,660.00 | 0.57 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 2,305,638.00 | 0.42 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,782,322.00 | 0.33 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,284,253.00 | 0.24 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 588,612.00 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 372,096.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 4.31 | 544,210,230.62 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 1.74 | 180,013,538.44 |
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