基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500ETF(159379) |
净值：
0.9909
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9909 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,162.00 | 18,984,882.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,200.00 | 12,950,528.00 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 208,900.00 | 10,785,507.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 240,300.00 | 10,402,587.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 94,900.00 | 7,449,650.00 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,700.00 | 6,635,730.00 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 237,500.00 | 6,604,875.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 282,300.00 | 6,097,680.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 319,900.00 | 5,796,588.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 245,400.00 | 5,541,132.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,203,924.03 | 59.12 | 59.62 |
| 金融业 | 65,649,900.00 | 14.86 | 14.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,003,329.57 | 6.56 | 6.62 |
| 采矿业 | 20,877,382.96 | 4.72 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,828,631.00 | 3.36 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,575,213.00 | 3.07 | 3.10 |
| 建筑业 | 8,107,003.00 | 1.83 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,159,269.27 | 1.17 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,818,552.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 4,454,132.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 2,888,187.00 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,261,139.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,994,117.00 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,408,098.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,168,992.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 403,989.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 303,686.00 | 0.07 | 0.07 |
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