基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500ETF(159376) |
净值：
1.1192
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1192 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,350,432.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,400.00 | 12,207,448.00 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 196,200.00 | 10,885,176.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 225,500.00 | 10,361,725.00 | 2.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 302,900.00 | 7,069,686.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 223,000.00 | 6,721,220.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 89,800.00 | 6,483,560.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,300.00 | 5,855,850.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,300.00 | 5,410,133.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 230,000.00 | 5,319,900.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,168,898.52 | 57.04 | 58.15 |
| 金融业 | 67,618,239.00 | 15.86 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,424,898.75 | 6.43 | 6.56 |
| 采矿业 | 21,159,513.00 | 4.96 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,592,384.00 | 3.42 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,879,968.00 | 3.02 | 3.08 |
| 建筑业 | 7,961,322.00 | 1.87 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,627,684.60 | 1.09 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,617,559.00 | 1.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 4,371,513.00 | 1.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 2,959,354.00 | 0.69 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,281,740.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,603,696.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,311,983.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 923,816.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 366,783.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 275,706.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 2.34 | 426,345,267.39 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.43 | 511,739,328.72 |
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