基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A500ETF(159376) |
净值：
1.0236
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0236 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,300.00 | 22,322,300.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,100.00 | 15,201,694.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 244,300.00 | 12,613,209.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 280,900.00 | 12,160,161.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 111,100.00 | 8,721,350.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 277,700.00 | 7,722,837.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,500.00 | 7,685,450.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 330,000.00 | 7,128,000.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 374,000.00 | 6,776,880.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 286,500.00 | 6,469,170.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,695,361.99 | 59.54 | 59.65 |
| 金融业 | 76,670,556.00 | 14.98 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,513,519.71 | 6.55 | 6.56 |
| 采矿业 | 24,423,158.00 | 4.77 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,343,262.00 | 3.39 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,835,561.00 | 3.09 | 3.10 |
| 建筑业 | 9,471,515.00 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,825,182.00 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 5,612,631.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 5,192,804.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 3,382,957.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,643,792.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,333,125.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,644,051.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,374,811.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 482,662.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 355,357.00 | 0.07 | 0.07 |
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