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国泰创业板50ETF

(159375)

净值:
0.9438
日增长率:
0.87%
累计净值:0.9438 2025-04-30
  • 净值走势
国泰创业板50ETF(159375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94380.87%
2025-04-290.9357-0.27%
2025-04-280.9382-0.67%
2025-04-250.94450.91%
2025-04-240.9360-0.64%
2025-04-230.94201.34%
2025-04-220.9295-0.31%
2025-04-210.93241.62%
基金全称 国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.74亿元 份额规模 3.6564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -7.82%
最近三月 -7.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代381,547.0096,508,498.1825.78
300059东方财富1,854,800.0041,881,384.0011.19
300124汇川技术278,000.0018,951,260.005.06
300760迈瑞医疗79,500.0018,603,000.004.97
300274阳光电源214,200.0014,867,622.003.97
300308中际旭创127,500.0012,576,600.003.36
300502新易盛93,300.009,154,596.002.45
300014亿纬锂能187,300.008,823,703.002.36
300015爱尔眼科642,259.008,529,199.522.28
300033同花顺29,700.008,482,320.002.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业269,059,138.3871.8772.44
金融业53,699,847.0014.3414.46
信息传输、软件和信息技术服务业32,441,643.008.678.73
卫生和社会工作8,529,199.522.282.30
科学研究和技术服务业7,683,186.002.052.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.20-0.78374,391,750.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-麻绎文125-5.62
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