基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF(159373) |
净值：
1.0932
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0932 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 361,691.00 | 91,225,704.02 | 24.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,757,937.00 | 40,661,082.81 | 10.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 279,650.00 | 18,057,000.50 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,640.00 | 17,596,550.40 | 4.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76,871.00 | 17,276,757.25 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 122,516.00 | 15,561,982.32 | 4.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 206,540.00 | 13,997,215.80 | 3.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 85,000.00 | 11,422,300.00 | 3.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,700.00 | 8,140,437.00 | 2.17 |
| 300033 | 同花顺 | 29,300.00 | 7,999,193.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,318,258.64 | 72.29 | 72.43 |
| 金融业 | 52,914,687.51 | 14.10 | 14.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,231,237.00 | 7.52 | 7.54 |
| 卫生和社会工作 | 7,638,221.76 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,239,796.00 | 1.93 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,976,974.00 | 1.06 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,284,985.60 | 0.88 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.24 | 375,366,256.81 |
| 2025-03-31 | 99.70 | 0.11 | 0.24 | 109,550,347.43 |
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