基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A500ETF(159362) |
净值：
1.0597
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0663 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,100.00 | 84,712,152.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 253,300.00 | 63,887,326.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 1,040,000.00 | 57,699,200.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 1,196,400.00 | 54,974,580.00 | 2.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,605,100.00 | 37,463,034.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 1,182,400.00 | 35,637,536.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 473,200.00 | 34,165,040.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,590,000.00 | 31,005,000.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 88,200.00 | 29,274,462.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,220,000.00 | 28,218,600.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,288,455,388.14 | 57.05 | 58.12 |
| 金融业 | 355,760,841.00 | 15.75 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,877,290.17 | 6.59 | 6.72 |
| 采矿业 | 112,143,936.48 | 4.96 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,243,863.00 | 3.42 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,311,992.00 | 3.02 | 3.08 |
| 建筑业 | 42,156,296.00 | 1.87 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,794,590.50 | 1.10 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 24,679,099.60 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 23,126,855.00 | 1.02 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 15,629,930.00 | 0.69 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,023,199.00 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 8,497,576.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,962,693.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,806,323.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,855,776.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,455,336.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.14 | 0.02 | 2.25 | 2,258,750,624.87 |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.01 | 1.23 | 2,787,678,237.83 |
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