首页 > 基金> 易方达中证A500ETF(159361)

易方达中证A500ETF

(159361)

净值:
0.9607
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.9607 2025-05-19
  • 净值走势
易方达中证A500ETF(159361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9607-0.23%
2025-05-160.9629-0.33%
2025-05-150.9661-1.01%
2025-05-140.97600.92%
2025-05-130.96710.03%
2025-05-120.96681.27%
2025-05-090.9547-0.38%
2025-05-080.95830.59%
基金全称 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 庞亚平
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 152.65亿元 份额规模 157.8209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 3.52%
最近三月 -2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台424,300.00662,332,300.004.34
300750宁德时代1,784,416.00451,350,183.042.96
601318中国平安7,266,400.00375,164,232.002.46
600036招商银行8,356,100.00361,735,569.002.37
000333美的集团3,301,626.00259,177,641.001.70
600900长江电力8,263,800.00229,816,278.001.51
002594比亚迪610,611.00228,918,063.901.50
601166兴业银行9,821,800.00212,150,880.001.39
601899紫金矿业11,122,100.00201,532,452.001.32
300059东方财富8,527,794.00192,557,588.521.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,052,424,739.0659.3059.62
金融业2,280,919,893.9314.9415.02
信息传输、软件和信息技术服务业999,192,149.726.556.58
采矿业725,763,078.014.754.78
交通运输、仓储和邮政业515,151,804.643.373.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业471,030,593.003.093.10
建筑业281,387,464.001.841.85
科学研究和技术服务业173,826,413.601.141.14
租赁和商务服务业167,127,501.001.091.10
房地产业154,316,819.581.011.02
批发和零售业100,492,076.000.660.66
农、林、牧、渔业78,650,161.400.520.52
卫生和社会工作69,279,095.800.450.46
文化、体育和娱乐业48,731,221.000.320.32
水利、环境和公共设施管理业40,708,093.000.270.27
住宿和餐饮业14,263,718.000.090.09
教育10,468,925.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.470.010.5115,264,534,870.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-庞亚平189-3.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年