基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500ETF(159359) |
净值：
1.1727
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.1727 | 2025-08-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,020.00 | 95,875,550.40 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,380.00 | 72,230,763.60 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1,171,500.00 | 64,994,820.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 1,348,300.00 | 61,954,385.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,803,600.00 | 42,096,024.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,329,900.00 | 40,083,186.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 527,600.00 | 38,092,720.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,785,900.00 | 34,825,050.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,500.00 | 32,693,135.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,368,320.00 | 31,649,241.60 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,445,922,010.98 | 57.70 | 58.04 |
| 金融业 | 403,269,213.60 | 16.09 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,763,211.89 | 6.66 | 6.69 |
| 采矿业 | 126,051,178.00 | 5.03 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,580,531.00 | 3.46 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,724,208.00 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 47,262,769.00 | 1.89 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,067,044.00 | 1.12 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 27,872,580.00 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 25,914,484.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 17,366,731.00 | 0.69 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,399,494.80 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 9,462,485.20 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,759,182.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,381,146.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,013,279.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,615,986.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 1.54 | 2,505,812,837.07 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.01 | 0.70 | 3,215,658,988.58 |
微信公众号
证券之星APP
