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华安中证A500ETF

(159359)

净值:
0.9995
日增长率:
0.60%
累计净值:0.9995 2025-05-20
  • 净值走势
华安中证A500ETF(159359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.99950.60%
2025-05-190.9935-0.23%
2025-05-160.9958-0.32%
2025-05-150.9990-1.01%
2025-05-141.00920.91%
2025-05-131.00010.04%
2025-05-120.99971.25%
2025-05-090.9874-0.36%
基金全称 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 32.16亿元 份额规模 32.1514亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 3.89%
最近三月 -1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台88,820.00138,648,020.004.31
300750宁德时代374,280.0094,670,383.202.94
601318中国平安1,541,000.0079,561,830.002.47
600036招商银行1,750,300.0075,770,487.002.36
000333美的集团693,800.0054,463,300.001.69
600900长江电力1,749,400.0048,650,814.001.51
002594比亚迪129,300.0048,474,570.001.51
601166兴业银行2,077,900.0044,882,640.001.40
601899紫金矿业2,335,700.0042,322,884.001.32
300059东方财富1,786,720.0040,344,137.601.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,904,170,926.3159.2259.53
金融业480,605,061.6014.9515.03
信息传输、软件和信息技术服务业210,240,275.236.546.57
采矿业154,316,185.004.804.82
交通运输、仓储和邮政业108,233,324.003.373.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业99,476,729.003.093.11
建筑业59,280,285.001.841.85
科学研究和技术服务业37,536,491.001.171.17
租赁和商务服务业35,979,469.001.121.12
房地产业32,598,001.001.011.02
批发和零售业21,166,098.000.660.66
农、林、牧、渔业16,690,726.400.520.52
卫生和社会工作15,133,538.800.470.47
文化、体育和娱乐业10,050,891.000.310.31
水利、环境和公共设施管理业8,227,805.000.260.26
住宿和餐饮业2,574,217.000.080.08
教育2,131,825.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.460.010.703,215,658,988.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-许之彦184-0.05
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