基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A500ETF(159358) |
净值：
1.0114
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0114 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 69,700.00 | 108,801,700.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 293,962.00 | 74,354,748.28 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 1,203,400.00 | 62,131,542.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 1,385,100.00 | 59,960,979.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 545,900.00 | 42,853,150.00 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 102,541.00 | 38,442,620.90 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 1,369,900.00 | 38,096,919.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,627,203.00 | 35,147,584.80 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,846,000.00 | 33,449,520.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 1,414,700.00 | 31,943,926.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,007,515.13 | 59.06 | 59.56 |
| 金融业 | 378,728,897.80 | 14.89 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,702,620.29 | 6.59 | 6.65 |
| 采矿业 | 120,592,326.60 | 4.74 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,440,532.74 | 3.36 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,263,477.00 | 3.08 | 3.10 |
| 建筑业 | 46,699,328.56 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,083,348.94 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 27,839,895.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 25,672,875.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 16,590,383.80 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,009,431.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 11,464,599.21 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,101,266.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,718,247.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 2,315,907.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,746,987.00 | 0.07 | 0.07 |
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