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大成中证A500ETF

(159358)

净值:
0.9791
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9791 2025-04-30
  • 净值走势
大成中证A500ETF(159358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97910.11%
2025-04-290.9780-0.01%
2025-04-280.9781-0.24%
2025-04-250.98050.19%
2025-04-240.9786-0.21%
2025-04-230.98070.18%
2025-04-220.9789-0.12%
2025-04-210.98010.70%
基金全称 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.43亿元 份额规模 25.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -3.24%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台69,700.00108,801,700.004.28
300750宁德时代293,962.0074,354,748.282.92
601318中国平安1,203,400.0062,131,542.002.44
600036招商银行1,385,100.0059,960,979.002.36
000333美的集团545,900.0042,853,150.001.69
002594比亚迪102,541.0038,442,620.901.51
600900长江电力1,369,900.0038,096,919.001.50
601166兴业银行1,627,203.0035,147,584.801.38
601899紫金矿业1,846,000.0033,449,520.001.32
300059东方财富1,414,700.0031,943,926.001.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,502,007,515.1359.0659.56
金融业378,728,897.8014.8915.02
信息传输、软件和信息技术服务业167,702,620.296.596.65
采矿业120,592,326.604.744.78
交通运输、仓储和邮政业85,440,532.743.363.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业78,263,477.003.083.10
建筑业46,699,328.561.841.85
科学研究和技术服务业29,083,348.941.141.15
租赁和商务服务业27,839,895.001.091.10
房地产业25,672,875.001.011.02
批发和零售业16,590,383.800.650.66
农、林、牧、渔业13,009,431.000.510.52
卫生和社会工作11,464,599.210.450.45
文化、体育和娱乐业8,101,266.000.320.32
水利、环境和公共设施管理业6,718,247.000.260.27
住宿和餐饮业2,315,907.000.090.09
教育1,746,987.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.170.010.972,543,120,794.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-刘淼164-2.09
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