基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证A500ETF(159356) |
净值：
0.9601
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9601 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,608.00 | 235,099,088.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 634,760.00 | 160,556,194.40 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 2,567,200.00 | 132,544,536.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 2,952,526.00 | 127,814,850.54 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 1,175,900.00 | 92,308,150.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 217,100.00 | 81,390,790.00 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 2,917,900.00 | 81,146,799.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,468,100.00 | 74,910,960.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,930,702.00 | 71,224,320.24 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 3,044,612.00 | 68,747,338.96 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,213,944,851.69 | 59.13 | 59.69 |
| 金融业 | 806,825,553.79 | 14.84 | 14.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,315,342.68 | 6.50 | 6.56 |
| 采矿业 | 256,568,201.22 | 4.72 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,714,027.76 | 3.36 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,661,598.00 | 3.07 | 3.10 |
| 建筑业 | 99,511,778.60 | 1.83 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,470,807.94 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 59,276,712.12 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 54,918,294.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 35,729,531.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,128,410.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 24,590,306.35 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,449,656.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,459,873.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 5,067,995.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 3,770,398.00 | 0.07 | 0.07 |
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