基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证50ETF(159350) |
净值：
1.0844
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0844 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 204,804.00 | 54,477,864.00 | 9.99 |
| 000333 | 美的集团 | 570,552.00 | 42,916,921.44 | 7.87 |
| 300059 | 东方财富 | 1,454,775.00 | 37,562,290.50 | 6.89 |
| 000858 | 五粮液 | 211,300.00 | 29,590,452.00 | 5.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,000.00 | 27,983,340.00 | 5.13 |
| 000651 | 格力电器 | 507,700.00 | 23,074,965.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 541,600.00 | 22,075,616.00 | 4.05 |
| 000725 | 京东方A | 3,875,400.00 | 17,013,006.00 | 3.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,500.00 | 15,937,500.00 | 2.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 370,734.00 | 14,977,653.60 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,391,315.28 | 78.73 | 78.88 |
| 金融业 | 37,562,290.50 | 6.89 | 6.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,616,623.03 | 3.96 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,776,408.31 | 3.81 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,353,916.30 | 1.90 | 1.90 |
| 房地产业 | 9,768,556.96 | 1.79 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 8,251,814.00 | 1.51 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 6,672,355.50 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.53 | 545,360,768.52 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.47 | 1,123,369,296.68 |
| 2024-06-30 | 99.42 | - | 0.56 | 881,369,619.90 |
| 2024-03-31 | 99.75 | - | 0.51 | 653,140,751.49 |
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