基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500ETF(159339) |
净值：
0.9461
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9461 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 204,310.00 | 318,927,910.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 895,220.00 | 226,436,946.80 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 3,541,400.00 | 182,842,482.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 4,077,500.00 | 176,514,975.00 | 2.35 |
| 000333 | 美的集团 | 1,629,797.00 | 127,939,064.50 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 308,600.00 | 115,694,140.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 4,019,600.00 | 111,785,076.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,781,300.00 | 103,276,080.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,445,500.00 | 98,672,460.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 4,180,500.00 | 94,395,690.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,459,627,666.33 | 59.27 | 59.68 |
| 金融业 | 1,117,791,433.62 | 14.85 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498,318,167.44 | 6.62 | 6.67 |
| 采矿业 | 356,540,743.00 | 4.74 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,349,165.24 | 3.34 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,703,999.00 | 3.07 | 3.09 |
| 建筑业 | 137,304,158.00 | 1.82 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,117,493.00 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 82,298,885.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 75,721,476.20 | 1.01 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 49,357,738.20 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,185,607.00 | 0.51 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 34,378,735.66 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,634,842.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,601,749.00 | 0.26 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 6,709,016.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 5,214,333.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 7,524,731,772.46 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 2.20 | 9,881,756,182.34 |
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