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国泰中证A500ETF

(159338)

净值:
0.9205
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9205 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证A500ETF(159338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.92050.11%
2025-04-290.9195-0.02%
2025-04-280.9197-0.24%
2025-04-250.92190.20%
2025-04-240.9201-0.21%
2025-04-230.92200.17%
2025-04-220.9204-0.11%
2025-04-210.92140.70%
基金全称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 黄岳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 231.76亿元 份额规模 243.5909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -3.25%
最近三月 -0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台638,470.00996,651,670.004.30
300750宁德时代2,705,325.00684,284,905.502.95
601318中国平安11,120,747.00574,164,167.612.48
600036招商银行12,796,200.00553,947,498.002.39
000333美的集团4,967,098.00389,917,193.001.68
600900长江电力12,635,100.00351,382,131.001.52
002594比亚迪929,800.00348,582,020.001.50
601166兴业银行15,088,136.00325,903,737.601.41
601899紫金矿业17,049,000.00308,927,880.001.33
300059东方财富12,783,941.00288,661,387.781.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,726,592,241.8959.2359.33
金融业3,498,861,232.9715.1015.12
信息传输、软件和信息技术服务业1,531,592,291.446.616.62
采矿业1,115,012,054.884.814.82
交通运输、仓储和邮政业788,376,591.643.403.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业733,038,932.223.163.17
建筑业432,391,587.001.871.87
科学研究和技术服务业267,193,767.361.151.15
租赁和商务服务业256,364,318.001.111.11
房地产业236,028,417.001.021.02
批发和零售业153,119,154.590.660.66
农、林、牧、渔业120,170,935.550.520.52
卫生和社会工作106,512,296.080.460.46
文化、体育和娱乐业72,946,155.900.310.32
水利、环境和公共设施管理业61,532,714.000.270.27
住宿和餐饮业21,004,262.000.090.09
教育16,159,709.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.83-0.2723,175,741,482.52
2024-12-3199.93-0.3028,152,008,491.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-黄岳218-7.95
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