基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证A500ETF(159338) |
净值：
0.9475
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9475 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 638,470.00 | 996,651,670.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,705,325.00 | 684,284,905.50 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 11,120,747.00 | 574,164,167.61 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 12,796,200.00 | 553,947,498.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 4,967,098.00 | 389,917,193.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 12,635,100.00 | 351,382,131.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 929,800.00 | 348,582,020.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,088,136.00 | 325,903,737.60 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,049,000.00 | 308,927,880.00 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 12,783,941.00 | 288,661,387.78 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,726,592,241.89 | 59.23 | 59.33 |
| 金融业 | 3,498,861,232.97 | 15.10 | 15.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,592,291.44 | 6.61 | 6.62 |
| 采矿业 | 1,115,012,054.88 | 4.81 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788,376,591.64 | 3.40 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,038,932.22 | 3.16 | 3.17 |
| 建筑业 | 432,391,587.00 | 1.87 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,193,767.36 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 256,364,318.00 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 236,028,417.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 153,119,154.59 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,170,935.55 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 106,512,296.08 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,946,155.90 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,532,714.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 21,004,262.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 16,159,709.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.27 | 23,175,741,482.52 |
| 2024-12-31 | 99.93 | - | 0.30 | 28,152,008,491.71 |
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