基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
净值：
1.2409
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.2409 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 3,792,400.00 | 29,391,100.00 | 9.52 |
| 002415 | 海康威视 | 935,298.00 | 25,935,813.54 | 8.40 |
| 600941 | 中国移动 | 226,063.00 | 25,443,390.65 | 8.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,013,548.00 | 22,713,610.68 | 7.36 |
| 600050 | 中国联通 | 3,946,400.00 | 21,073,776.00 | 6.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,998,700.00 | 14,070,848.00 | 4.56 |
| 600893 | 航发动力 | 333,304.00 | 12,845,536.16 | 4.16 |
| 002179 | 中航光电 | 316,506.00 | 12,774,182.16 | 4.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 113,562.00 | 10,012,761.54 | 3.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 348,900.00 | 9,538,926.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,592,989.01 | 62.42 | 63.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,617,934.33 | 35.20 | 35.80 |
| 金融业 | 2,141,490.00 | 0.69 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.62 | 308,586,176.42 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 1.77 | 256,157,415.29 |
| 2024-12-31 | 97.82 | - | 1.80 | 455,141,722.73 |
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