基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
净值：
1.1521
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1521 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,304,298.00 | 40,041,948.60 | 8.80 |
| 601728 | 中国电信 | 5,484,100.00 | 39,595,202.00 | 8.70 |
| 600941 | 中国移动 | 318,063.00 | 37,582,324.08 | 8.26 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,417,448.00 | 35,748,038.56 | 7.85 |
| 600050 | 中国联通 | 5,615,500.00 | 29,818,305.00 | 6.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,731,800.00 | 20,078,730.00 | 4.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 380,164.00 | 19,281,918.08 | 4.24 |
| 600893 | 航发动力 | 460,704.00 | 19,096,180.80 | 4.20 |
| 002179 | 中航光电 | 445,406.00 | 17,504,455.80 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 154,962.00 | 14,662,504.44 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,495,315.16 | 61.10 | 62.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,982,887.82 | 35.90 | 36.75 |
| 金融业 | 1,750,835.00 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,783.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 1.77 | 256,157,415.29 |
| 2024-12-31 | 97.82 | - | 1.80 | 455,141,722.73 |
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