基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
净值：
1.1592
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1592 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,520,000.00 | 41,723,658.24 | 8.12 |
| 00316 | 东方海外国际 | 149,000.00 | 15,881,493.40 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 840,000.00 | 14,872,943.23 | 2.90 |
| 01088 | 中国神华 | 436,500.00 | 13,581,673.06 | 2.64 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,368,000.00 | 13,398,391.22 | 2.61 |
| 00598 | 中国外运 | 3,928,000.00 | 13,349,570.39 | 2.60 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,110,500.00 | 13,153,161.94 | 2.56 |
| 00998 | 中信银行 | 2,542,000.00 | 12,640,946.06 | 2.46 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 5,391,000.00 | 11,632,016.22 | 2.27 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,814,000.00 | 11,596,150.69 | 2.26 |
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