基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF(159332) |
净值：
1.0842
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0910 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 633,700.00 | 9,822,350.00 | 6.61 |
| 601088 | 中国神华 | 114,600.00 | 4,982,808.00 | 3.35 |
| 600028 | 中国石化 | 729,400.00 | 4,872,392.00 | 3.28 |
| 600282 | 南钢股份 | 982,500.00 | 4,607,925.00 | 3.10 |
| 601328 | 交通银行 | 554,500.00 | 4,308,465.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 785,600.00 | 4,195,104.00 | 2.82 |
| 601398 | 工商银行 | 603,400.00 | 4,175,528.00 | 2.81 |
| 601988 | 中国银行 | 748,600.00 | 4,124,786.00 | 2.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 592,100.00 | 4,014,438.00 | 2.70 |
| 601939 | 建设银行 | 453,700.00 | 3,988,023.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 40,683,282.70 | 27.37 | 27.42 |
| 制造业 | 34,398,473.44 | 23.14 | 23.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,532,025.80 | 16.51 | 16.54 |
| 采矿业 | 19,548,834.00 | 13.15 | 13.18 |
| 建筑业 | 10,896,709.00 | 7.33 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,407,938.00 | 4.31 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,535,150.00 | 3.72 | 3.73 |
| 房地产业 | 3,703,928.00 | 2.49 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 2,641,981.20 | 1.78 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.67 | 148,614,877.77 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 6.77 | 159,672,049.84 |
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