基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
净值：
1.0931
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1091 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,369,500.00 | 16,233,110.78 | 10.32 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 403,100.00 | 11,702,538.80 | 7.44 |
| 00316 | 东方海外国际 | 62,500.00 | 6,661,700.25 | 4.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 349,000.00 | 6,179,353.80 | 3.93 |
| 01988 | 民生银行 | 1,829,500.00 | 5,828,014.22 | 3.70 |
| 01088 | 中国神华 | 182,500.00 | 5,678,477.28 | 3.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 980,000.00 | 5,544,942.31 | 3.52 |
| 00270 | 粤海投资 | 846,000.00 | 5,256,814.23 | 3.34 |
| 00998 | 中信银行 | 1,053,000.00 | 5,236,395.04 | 3.33 |
| 01308 | 海丰国际 | 273,000.00 | 5,233,144.64 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 120.52 | 157,354,631.96 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 19.46 | 112,823,312.10 |
微信公众号
证券之星APP
