基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
净值：
1.2133
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2315 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 736,000.00 | 8,313,443.25 | 9.77 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 216,800.00 | 5,011,742.08 | 5.89 |
| 00316 | 东方海外国际 | 33,000.00 | 3,511,275.87 | 4.13 |
| 02611 | 国泰君安 | 321,200.00 | 3,343,538.59 | 3.93 |
| 02611 | 国泰海通 | 321,200.00 | 3,343,538.59 | 3.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 186,000.00 | 3,178,890.96 | 3.74 |
| 01988 | 民生银行 | 983,500.00 | 3,176,611.57 | 3.73 |
| 00998 | 中信银行 | 564,000.00 | 3,169,699.57 | 3.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 524,000.00 | 3,041,610.77 | 3.58 |
| 03988 | 中国银行 | 674,000.00 | 2,917,121.00 | 3.43 |
| 01308 | 海丰国际 | 146,000.00 | 2,849,606.76 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.34 | - | 2.64 | 85,079,103.49 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 120.52 | 157,354,631.96 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 19.46 | 112,823,312.10 |
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