基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300ETF(159330) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1317 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,200.00 | 46,024,800.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,400.00 | 33,622,400.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 516,400.00 | 27,188,460.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 593,700.00 | 23,332,410.00 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 234,800.00 | 17,661,656.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 586,700.00 | 17,336,985.00 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 605,300.00 | 15,628,846.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 467,900.00 | 13,648,643.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 697,300.00 | 13,360,268.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 93,300.00 | 13,065,732.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,502,779.29 | 52.10 | 52.39 |
| 金融业 | 243,128,426.00 | 24.43 | 24.57 |
| 采矿业 | 47,402,939.05 | 4.76 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,090,364.36 | 4.73 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,904,123.00 | 3.81 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,735,239.80 | 3.49 | 3.51 |
| 建筑业 | 20,120,046.00 | 2.02 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,244,606.00 | 0.93 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,242,170.00 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 8,445,236.00 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 8,292,949.00 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 2,962,700.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,564,220.00 | 0.26 | 0.26 |
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