基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300ETF(159330) |
净值：
1.1681
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1681 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,800.00 | 44,956,800.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,200.00 | 30,656,328.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 493,800.00 | 25,494,894.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 567,800.00 | 24,580,062.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 224,300.00 | 17,607,550.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 561,200.00 | 15,606,972.00 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,500.00 | 15,558,350.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 667,100.00 | 14,409,360.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 755,600.00 | 13,691,472.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 579,300.00 | 13,080,594.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,809,026.31 | 52.72 | 52.90 |
| 金融业 | 229,298,377.40 | 24.38 | 24.47 |
| 采矿业 | 45,526,506.80 | 4.84 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,632,353.94 | 4.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,188,213.00 | 3.53 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,694,422.72 | 3.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 17,185,194.00 | 1.83 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,247,501.68 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,923,683.00 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 7,867,247.00 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 7,586,141.00 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,840,592.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,423,245.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.49 | 940,467,479.46 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 995,367,050.62 |
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