首页 > 基金> 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(159329)

净值：

1.0015

日增长率：

-0.47%

累计净值：1.0015

2025-04-29

净值走势

南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0015	-0.47%
2025-04-28	1.0062	-0.09%
2025-04-25	1.0071	-0.15%
2025-04-24	1.0086	0.57%
2025-04-23	1.0029	1.33%
2025-04-22	0.9897	0.16%
2025-04-21	0.9881	-0.75%
2025-04-18	0.9956	-0.05%

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基金情况

基金全称	南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	南方基金
基金经理	罗文杰潘水洋张其思
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	7.38亿元	份额规模	7.2519亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-1.59%
最近三月	-3.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	0.57	738,020,402.94
2024-12-31	-	-	1.78	261,169,259.49
2024-09-30	-	-	1.25	507,878,638.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-11	-	张其思	24	2.00
2024-07-05	-	罗文杰	304	0.15
2024-07-05	-	潘水洋	304	0.15

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基金公告

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