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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(159329)

净值:
0.9753
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.9753 2025-05-19
  • 净值走势
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9753-0.60%
2025-05-160.98120.00%
2025-05-150.9819-0.03%
2025-05-140.9822-0.38%
2025-05-130.98590.34%
2025-05-120.98260.92%
2025-05-090.97360.16%
2025-05-080.97200.00%
基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰 潘水洋 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.38亿元 份额规模 7.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -1.81%
最近三月 -6.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.57738,020,402.94
2024-12-31--1.78261,169,259.49
2024-09-30--1.25507,878,638.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思41-0.67
2024-07-05-罗文杰321-2.47
2024-07-05-潘水洋321-2.47
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