南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329) |
净值:
0.9753
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日增长率:
-0.60%
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累计净值:0.9753 | 2025-05-19 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | - | 0.57 | 738,020,402.94 |
2024-12-31 | - | - | 1.78 | 261,169,259.49 |
2024-09-30 | - | - | 1.25 | 507,878,638.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-11 | - | 张其思 | 41 | -0.67 |
2024-07-05 | - | 罗文杰 | 321 | -2.47 |
2024-07-05 | - | 潘水洋 | 321 | -2.47 |