基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
净值：
1.2462
|
日增长率：
1.17%
|
累计净值：1.2462 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 62,000.00 | 27,417,020.00 | 14.77 |
| 688012 | 中微公司 | 149,100.00 | 27,180,930.00 | 14.65 |
| 688126 | 沪硅产业 | 570,929.00 | 10,687,790.88 | 5.76 |
| 688120 | 华海清科 | 57,319.00 | 9,669,715.30 | 5.21 |
| 300346 | 南大光电 | 239,488.00 | 7,577,400.32 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 48,500.00 | 7,454,935.00 | 4.02 |
| 300604 | 长川科技 | 152,900.00 | 6,866,739.00 | 3.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 77,600.00 | 6,533,144.00 | 3.52 |
| 688019 | 安集科技 | 40,737.00 | 6,183,876.60 | 3.33 |
| 688037 | 芯源微 | 55,730.00 | 5,974,256.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,995,462.98 | 96.46 | 97.24 |
| 房地产业 | 3,132,716.00 | 1.69 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,528.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.68 | 185,574,831.22 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.98 | 126,543,985.70 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 2.37 | 146,660,814.03 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 6.23 | 128,271,555.75 |
微信公众号
证券之星APP
