基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322) |
净值：
1.1325
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1325 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 2,516,868.00 | 9.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,900.00 | 2,335,872.00 | 8.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 143,000.00 | 2,012,010.00 | 7.66 |
| 01818 | 招金矿业 | 131,000.00 | 1,871,388.50 | 7.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 77,800.00 | 1,781,620.00 | 6.79 |
| 000975 | 山金国际 | 92,400.00 | 1,774,080.00 | 6.76 |
| 02899 | 紫金矿业 | 104,000.00 | 1,696,825.98 | 6.46 |
| 002155 | 湖南黄金 | 46,500.00 | 1,063,455.00 | 4.05 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 20,100.00 | 1,036,882.56 | 3.95 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,500.00 | 981,660.41 | 3.74 |
| 01929 | 周大福 | 88,000.00 | 715,451.64 | 2.72 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 46,000.00 | 579,869.46 | 2.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 16,300.00 | 375,552.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,590,356.00 | 51.76 | 77.89 |
| 制造业 | 3,095,491.32 | 11.79 | 17.74 |
| 批发和零售业 | 763,378.00 | 2.91 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.13 | - | 4.08 | 26,255,219.17 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.31 | 18,062,035.82 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 4.35 | 19,220,241.21 |
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