基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322) |
净值：
1.1249
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1249 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,900.00 | 1,858,248.00 | 10.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 75,400.00 | 1,706,302.00 | 9.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 125,800.00 | 1,513,374.00 | 8.38 |
| 000975 | 山金国际 | 75,400.00 | 1,158,898.00 | 6.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 1,126,101.68 | 6.23 |
| 01818 | 招金矿业 | 109,500.00 | 1,111,359.12 | 6.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 70,400.00 | 1,098,944.00 | 6.08 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 16,900.00 | 641,653.12 | 3.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 36,200.00 | 581,734.00 | 3.22 |
| 002155 | 湖南黄金 | 36,300.00 | 570,999.00 | 3.16 |
| 01787 | 山东黄金 | 46,750.00 | 543,752.17 | 3.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 33,000.00 | 380,769.13 | 2.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 14,200.00 | 293,088.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,599,888.00 | 53.15 | 75.18 |
| 制造业 | 2,448,033.36 | 13.55 | 19.17 |
| 批发和零售业 | 721,073.00 | 3.99 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.31 | 18,062,035.82 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 4.35 | 19,220,241.21 |
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