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华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 466,800.00 | 7,058,016.00 | 11.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 311,516.00 | 7,049,607.08 | 11.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 502,000.00 | 6,039,060.00 | 9.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 287,200.00 | 4,483,192.00 | 7.04 |
| 000975 | 山金国际 | 288,200.00 | 4,429,634.00 | 6.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 255,000.00 | 2,588,096.59 | 4.06 |
| 002155 | 湖南黄金 | 145,500.00 | 2,288,715.00 | 3.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 1,990,319.25 | 3.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 116,400.00 | 1,870,548.00 | 2.94 |
| 000630 | 铜陵有色 | 535,200.00 | 1,728,696.00 | 2.72 |
| 01787 | 山东黄金 | 133,250.00 | 1,549,839.06 | 2.43 |
| 600362 | 江西铜业 | 57,600.00 | 1,188,864.00 | 1.87 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 56,000.00 | 646,153.67 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 37,308,280.78 | 58.60 | 75.44 |
| 制造业 | 9,548,304.25 | 15.00 | 19.31 |
| 批发和零售业 | 2,596,183.00 | 4.08 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 5.90 | 63,668,515.27 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 0.06 | 6.52 | 85,547,248.72 |
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