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华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) |
净值：
1.1772
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.1772 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 659,600.00 | 12,862,200.00 | 11.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 371,916.00 | 11,875,277.88 | 10.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 598,500.00 | 8,756,055.00 | 7.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 342,400.00 | 8,518,912.00 | 7.57 |
| 01818 | 招金矿业 | 356,000.00 | 6,622,945.68 | 5.89 |
| 000975 | 山金国际 | 342,800.00 | 6,492,632.00 | 5.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 177,000.00 | 4,398,562.84 | 3.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 4,388,303.40 | 3.90 |
| 002155 | 湖南黄金 | 225,050.00 | 4,017,142.50 | 3.57 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,900.00 | 3,585,057.84 | 3.19 |
| 01929 | 周大福 | 288,200.00 | 3,527,097.95 | 3.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 87,300.00 | 2,045,439.00 | 1.82 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 93,000.00 | 1,292,524.97 | 1.15 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 48,600.00 | 1,209,957.02 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 57,349,012.18 | 50.96 | 73.60 |
| 制造业 | 15,041,020.00 | 13.37 | 19.30 |
| 批发和零售业 | 5,528,216.00 | 4.91 | 7.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.96 | - | 4.73 | 112,531,864.74 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 8.48 | 47,964,799.23 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 5.90 | 63,668,515.27 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 0.06 | 6.52 | 85,547,248.72 |
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